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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 6 652.00 | 5 000.00 | 11 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 5 069.00 | 1 361.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 733.00 | 80 319.00 | 55 414.00 | 135 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 815.00 | 92 040.00 | 61 775.00 | 153 815.00 |
BT Marchandises | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 491.00 | 92 040.00 | 191 451.00 | 283 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 613.00 | 20 495.00 | | 34 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241.00 | 14 117.00 | | 2 241.00 |
DL TOTAL (I) | 47 853.00 | 45 613.00 | | 47 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 511.00 | 106 243.00 | | 81 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | 4 972.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 31 449.00 | | 35 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 775.00 | 17 589.00 | | 19 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 598.00 | 160 275.00 | | 143 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 451.00 | 205 887.00 | | 191 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 257.00 | | 455 257.00 | 455 257.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 832.00 | | 455 832.00 | 455 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 648.00 | |
GE Autres charges | | | 13 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 052.00 | 463 291.00 | | 458 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 812.00 | 449 174.00 | | 455 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241.00 | 14 117.00 | | 2 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 815.00 | | | 153 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 392.00 | 22 648.00 | | 69 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 352.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 092.00 | 22 296.00 | | 63 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 511.00 | 25 604.00 | 55 907.00 | 81 511.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 708.00 | 80 801.00 | 55 907.00 | 136 708.00 |