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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 6 797.00 | 5 535.00 | 12 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 6 225.00 | 205.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 990.00 | 104 640.00 | 71 350.00 | 175 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 752.00 | 117 663.00 | 89 089.00 | 206 752.00 |
BT Marchandises | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 408.00 | | 279 408.00 | 279 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 160.00 | 117 663.00 | 368 498.00 | 486 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 853.00 | 34 613.00 | | 36 853.00 |
DH Report à nouveau | -14 080.00 | | | -14 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 080.00 | 2 241.00 | | -14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 33 773.00 | 47 853.00 | | 33 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 849.00 | 81 511.00 | | 192 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 824.00 | 6 890.00 | | 18 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 35 398.00 | | 65 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 439.00 | 19 775.00 | | 57 439.00 |
EA Autres dettes | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 725.00 | 143 598.00 | | 334 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 498.00 | 191 451.00 | | 368 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 509.00 | 317 679.00 | | 310 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 211.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 839.00 | | 785 839.00 | 785 839.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 439.00 | | 786 439.00 | 786 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 622.00 | |
GE Autres charges | | | 25 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 669.00 | 458 052.00 | | 794 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 749.00 | 455 812.00 | | 808 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 080.00 | 2 241.00 | | -14 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 815.00 | | 52 937.00 | 153 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | 680.00 | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 163.00 | | 40 257.00 | 142 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 040.00 | 25 623.00 | | 92 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 145.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 388.00 | 25 478.00 | | 85 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 849.00 | 38 619.00 | 151 528.00 | 192 849.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 357.00 | 46 357.00 | 12 000.00 | 58 357.00 |
VW T.V.A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 901.00 | 161 671.00 | 151 528.00 | 315 901.00 |