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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 978.00 | 47 044.00 | 35 934.00 | 82 978.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 176.00 | 47 044.00 | 36 132.00 | 83 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 403.00 | 5 873.00 | 11 531.00 | 17 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 353.00 | 5 873.00 | 47 480.00 | 53 353.00 |
110 Total général Actif | 136 528.00 | 52 917.00 | 83 611.00 | 136 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 998.00 | | | 303 998.00 |
222 Production stockée | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 693.00 | | | 323 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
242 Autres charges externes. | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
252 Charges sociales | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 792.00 | | | 317 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
294 Charges financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 672.00 | | | 82 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 504.00 | | | 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |