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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 233.00 | 70 698.00 | 19 535.00 | 90 233.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 480.00 | 70 698.00 | 19 782.00 | 90 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
072 Créances – Autres | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
084 Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
110 Total général Actif | 172 605.00 | 70 698.00 | 101 907.00 | 172 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
222 Production stockée | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
230 Autres produits | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 039.00 | | | 268 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
242 Autres charges externes. | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
252 Charges sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
262 Autres charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 592.00 | | | 264 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 312.00 | | | 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |