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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 178.00 | 172.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 942.00 | 28 071.00 | 871.00 | 28 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 992.00 | 28 249.00 | 33 743.00 | 61 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 231.00 | 2 049.00 | 27 182.00 | 29 231.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
084 Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 293.00 | 2 049.00 | 102 245.00 | 104 293.00 |
110 Total général Actif | 166 286.00 | 30 297.00 | 135 988.00 | 166 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 116.00 | 144 841.00 | | 167 116.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | 5 300.00 | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 729.00 | 1.00 | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 444.00 | 150 143.00 | | 166 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 066.00 | 59 738.00 | | 66 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 17 829.00 | 20 604.00 | | 17 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 011.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 114.00 | 54 986.00 | | 60 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | 5 987.00 | | 1 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 510.00 | 539.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 726.00 | 252.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 266.00 | 143 268.00 | | 149 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 178.00 | 6 875.00 | | 17 178.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 169.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 186.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 648.00 | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 853.00 | 6 173.00 | | 14 853.00 |