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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 295.00 | 55.00 | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 24 132.00 | 2 029.00 | 26 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 211.00 | 24 427.00 | 34 784.00 | 59 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 278.00 | 1 249.00 | 14 029.00 | 15 278.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
084 Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 473.00 | 1 249.00 | 103 224.00 | 104 473.00 |
110 Total général Actif | 163 684.00 | 25 676.00 | 138 008.00 | 163 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 362.00 | 167 116.00 | | 164 362.00 |
222 Production stockée | -4 100.00 | -1 400.00 | | -4 100.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | 729.00 | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 642.00 | 166 444.00 | | 161 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 333.00 | 66 066.00 | | 60 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 23 894.00 | 17 829.00 | | 23 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 941.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 070.00 | 60 114.00 | | 63 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 1 931.00 | | 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 568.00 | 1 510.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 1 376.00 | 726.00 | | 1 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 987.00 | 149 266.00 | | 150 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 655.00 | 17 178.00 | | 10 655.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 96.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 2 383.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 513.00 | 14 853.00 | | 10 513.00 |