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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 751.00 | 26 520.00 | 68 231.00 | 94 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 251.00 | 26 520.00 | 1 887 731.00 | 1 914 251.00 |
BZ Autres créances | 561 817.00 | | 561 817.00 | 561 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 266 592.00 | | 266 592.00 | 266 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 579.00 | | 828 579.00 | 828 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 830.00 | 26 520.00 | 2 716 310.00 | 2 742 830.00 |
CU Autres participations | 1 819 500.00 | | 1 819 500.00 | 1 819 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
DG Autres réserves | 70 736.00 | 73 785.00 | | 70 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 855.00 | -3 049.00 | | 276 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 823.00 | 2 433 968.00 | | 2 710 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 297 397.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 364.00 | | |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 487.00 | 301 496.00 | | 5 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 310.00 | 2 735 464.00 | | 2 716 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690 140.00 | | | 690 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 171.00 | | | 691 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691 490.00 | | | 691 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 490.00 | | | 691 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 475.00 | 9 663.00 | | 1 005 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 620.00 | 12 712.00 | | 728 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 855.00 | -3 049.00 | | 276 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 751.00 | | 68 000.00 | 2 536 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 500.00 | 1 819 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 500.00 | 1 914 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 751.00 | | 68 000.00 | 26 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 190.00 | 7 330.00 | | 19 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 7 330.00 | | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 554 060.00 | | | 554 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 817.00 | 561 817.00 | | 561 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |