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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 000.00 | 27 842.00 | 40 158.00 | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 500.00 | 27 842.00 | 1 859 658.00 | 1 887 500.00 |
BZ Autres créances | 650 650.00 | | 650 650.00 | 650 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 170.00 | | 200 170.00 | 200 170.00 |
CF Disponibilités | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 194.00 | | 888 194.00 | 888 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 694.00 | 27 842.00 | 2 747 851.00 | 2 775 694.00 |
CU Autres participations | 1 819 500.00 | | 1 819 500.00 | 1 819 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
DG Autres réserves | 357 210.00 | 347 591.00 | | 357 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 465.00 | 9 619.00 | | -18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 977.00 | 2 720 442.00 | | 2 701 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 234.00 | 55 723.00 | | 42 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 990.00 | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 4 350.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 874.00 | 61 063.00 | | 45 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 851.00 | 2 781 505.00 | | 2 747 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 17 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 551.00 | 855.00 | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 551.00 | 855.00 | | 66 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 550.00 | 16 145.00 | | -51 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114.00 | 864.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 364.00 | 33 900.00 | | 92 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 828.00 | 24 282.00 | | 110 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 465.00 | 9 619.00 | | -18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 600.00 | | 18 960.00 | 1 887 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 819 500.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 18 960.00 | 1 887 500.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 000.00 | | 18 960.00 | 68 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 600.00 | | | 1 819 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 16 010.00 | 2 410.00 | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 16 010.00 | 2 410.00 | 14 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 648 369.00 | 648 369.00 | | 648 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 234.00 | 13 591.00 | 28 643.00 | 42 234.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 650.00 | 650 650.00 | | 650 650.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 874.00 | 17 231.00 | 28 643.00 | 45 874.00 |