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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 585.00 | 399.00 | 1 984.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 224.00 | 3 125.00 | 13 099.00 | 16 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
072 Créances – Autres | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
084 Disponibilités | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 030.00 | | 64 030.00 | 64 030.00 |
110 Total général Actif | 80 254.00 | 3 125.00 | 77 129.00 | 80 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 030.00 | 74 975.00 | | 77 030.00 |
230 Autres produits | 14 776.00 | 2 813.00 | | 14 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 808.00 | 77 788.00 | | 91 808.00 |
242 Autres charges externes. | 55 784.00 | 25 271.00 | | 55 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 1 381.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 270.00 | 21 387.00 | | 17 270.00 |
252 Charges sociales | 7 305.00 | 14 822.00 | | 7 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 769.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 788.00 | 63 630.00 | | 83 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 020.00 | 14 158.00 | | 8 020.00 |
280 Produits financiers | 854.00 | 877.00 | | 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 685.00 | 1 020.00 | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 1 901.00 | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 217.00 | 12 115.00 | | 19 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |