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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 151.00 | 1 897.00 | 5 254.00 | 7 151.00 |
040 Immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 391.00 | 3 437.00 | 17 954.00 | 21 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
072 Créances – Autres | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
084 Disponibilités | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
110 Total général Actif | 121 535.00 | 3 437.00 | 118 098.00 | 121 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 851.00 | 77 030.00 | | 105 851.00 |
230 Autres produits | 11 814.00 | 14 776.00 | | 11 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 664.00 | 91 808.00 | | 117 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 925.00 | | | 925.00 |
242 Autres charges externes. | 42 310.00 | 55 784.00 | | 42 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | 2 825.00 | | 2 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 175.00 | 17 270.00 | | 41 175.00 |
252 Charges sociales | 21 310.00 | 7 305.00 | | 21 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 604.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 755.00 | 83 788.00 | | 108 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 910.00 | 8 020.00 | | 8 910.00 |
280 Produits financiers | | 854.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 19 500.00 | | |
294 Charges financières | 883.00 | 685.00 | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 5 055.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 3 417.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 740.00 | 19 217.00 | | 6 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 821.00 | | | 2 821.00 |