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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 179.00 | 36 257.00 | 71 922.00 | 108 179.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 579.00 | 36 257.00 | 73 322.00 | 109 579.00 |
060 Stock marchandises | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 715.00 | | 42 715.00 | 42 715.00 |
072 Créances – Autres | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
084 Disponibilités | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 136.00 | | 121 136.00 | 121 136.00 |
110 Total général Actif | 230 715.00 | 36 257.00 | 194 458.00 | 230 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 512.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 342.00 | 290 688.00 | | 285 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 606.00 | 83 893.00 | | 131 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 280.00 | 260.00 | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 228.00 | 376 841.00 | | 418 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 725.00 | 134 737.00 | | 126 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 160.00 | -5 823.00 | | 5 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -368.00 | -364.00 | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 66 658.00 | 61 159.00 | | 66 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 2 905.00 | | 3 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 597.00 | 97 271.00 | | 134 597.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | 10 184.00 | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 308.00 | 12 017.00 | | 16 308.00 |
256 Dotations aux provisions | | 239.00 | | |
262 Autres charges | 30 621.00 | 27 140.00 | | 30 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 395.00 | 339 466.00 | | 393 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 833.00 | 37 375.00 | | 24 833.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 178.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 647.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 361.00 | 20.00 | | 3 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 4 881.00 | | 3 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 512.00 | 32 005.00 | | 17 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 695.00 | | | 90 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 20.00 | | | 20.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 50.00 | | | 50.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 289.00 | | | 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |