| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 655.00 | 111 333.00 | 50 322.00 | 161 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 873.00 | 6 681.00 | 5 192.00 | 11 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 328.00 | 118 015.00 | 58 313.00 | 176 328.00 |
BT Marchandises | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BZ Autres créances | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CF Disponibilités | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 344.00 | 118 015.00 | 167 329.00 | 285 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 236.00 | 69 145.00 | | 56 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 584.00 | 7 091.00 | | -29 584.00 |
DK Provisions réglementées | | 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 59 652.00 | 109 710.00 | | 59 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 466.00 | 25 215.00 | | 21 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 400.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 35 712.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 885.00 | 22 985.00 | | 38 885.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 503.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 677.00 | 85 815.00 | | 107 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 329.00 | 195 525.00 | | 167 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
FG Production vendue services | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 222.00 | | 438 222.00 | 438 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 581.00 | |
GE Autres charges | | | 14 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 473.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -473.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 971.00 | 426 105.00 | | 439 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 555.00 | 419 013.00 | | 469 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 584.00 | 7 091.00 | | -29 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 385.00 | | 6 943.00 | 169 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 585.00 | | 6 943.00 | 166 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 434.00 | 21 581.00 | | 96 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | 21 581.00 | | 96 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 427.00 | 8 154.00 | 13 273.00 | 21 427.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 677.00 | 94 404.00 | 13 273.00 | 107 677.00 |