| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 579.00 | 98 764.00 | 301 816.00 | 400 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 659.00 | 98 764.00 | 302 896.00 | 401 659.00 |
BT Marchandises | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 80 305.00 | | 80 305.00 | 80 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 469.00 | 98 764.00 | 441 705.00 | 540 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 440.00 | -7 028.00 | | 54 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 030.00 | 66 467.00 | | 61 030.00 |
DL TOTAL (I) | 170 470.00 | 109 440.00 | | 170 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 897.00 | 184 675.00 | | 148 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 441.00 | 85 613.00 | | 51 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 34 685.00 | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | 36 256.00 | | 45 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 235.00 | 341 228.00 | | 271 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 705.00 | 450 668.00 | | 441 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 14 522.00 | | 17 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 058.00 | 519 475.00 | | 544 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 028.00 | 453 007.00 | | 483 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 030.00 | 66 467.00 | | 61 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 867.00 | | 16 793.00 | 384 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 787.00 | | 15 793.00 | 384 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 000.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 264.00 | 43 500.00 | | 55 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 264.00 | 43 500.00 | | 55 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
VI Groupe et associés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 235.00 | 271 235.00 | | 271 235.00 |