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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 883.00 | 187 499.00 | 216 384.00 | 403 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 963.00 | 187 499.00 | 216 464.00 | 403 963.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 741.00 | 187 499.00 | 362 242.00 | 549 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 105.00 | 115 470.00 | | 151 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | 35 635.00 | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 230 373.00 | 206 105.00 | | 230 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 506.00 | 111 530.00 | | 72 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 577.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 084.00 | | 30 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 526.00 | 21 366.00 | | 27 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 869.00 | 163 558.00 | | 131 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 242.00 | 369 663.00 | | 362 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 869.00 | 163 558.00 | | 131 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 724.00 | | 596 724.00 | 596 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 724.00 | | 596 724.00 | 596 724.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 4 941.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 727.00 | 552 061.00 | | 596 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 459.00 | 516 426.00 | | 572 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 268.00 | 35 635.00 | | 24 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 659.00 | | 3 304.00 | 401 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 403 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 579.00 | | 3 304.00 | 400 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 024.00 | 44 475.00 | | 143 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 024.00 | 44 475.00 | | 143 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |