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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 432.00 | 368.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 346.00 | 40 420.00 | 82 926.00 | 123 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 072.00 | 42 016.00 | 129 056.00 | 171 072.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 130.00 | 42 016.00 | 163 113.00 | 205 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 865.00 | -87 112.00 | | -77 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788.00 | 9 246.00 | | 46 788.00 |
DL TOTAL (I) | -28 077.00 | -74 865.00 | | -28 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 841.00 | 92 778.00 | | 69 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | 41 662.00 | | 25 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 58 230.00 | | 59 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 935.00 | 42 840.00 | | 35 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 191.00 | 235 509.00 | | 191 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 113.00 | 160 644.00 | | 163 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 583.00 | 165 668.00 | | 141 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 444.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 444.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 142.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | 302.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 956.00 | 307 581.00 | | 363 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 169.00 | 298 335.00 | | 317 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 788.00 | 9 246.00 | | 46 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 576.00 | 4 039.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 925.00 | | 5 147.00 | 165 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 418.00 | | 5 092.00 | 119 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 707.00 | | 55.00 | 45 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 434.00 | 13 582.00 | | 28 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 200.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 202.00 | 13 382.00 | | 28 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VB T. V. A. | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 841.00 | 20 233.00 | 49 608.00 | 69 841.00 |
VI Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 676.00 | 11 914.00 | 45 762.00 | 57 676.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 191.00 | 141 583.00 | 49 608.00 | 191 191.00 |