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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 632.00 | 168.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 1 286.00 | 727.00 | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 346.00 | 53 747.00 | 69 599.00 | 123 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 141.00 | 55 665.00 | 116 476.00 | 172 141.00 |
BT Marchandises | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 033.00 | 55 665.00 | 144 368.00 | 200 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 077.00 | -77 865.00 | | -31 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 625.00 | 46 788.00 | | 31 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548.00 | -28 077.00 | | 3 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 994.00 | 69 841.00 | | 54 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 847.00 | 25 708.00 | | 12 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 59 707.00 | | 30 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 753.00 | 35 935.00 | | 42 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 820.00 | 191 191.00 | | 140 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 368.00 | 163 113.00 | | 144 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 820.00 | 141 583.00 | | 140 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 467.00 | 363 956.00 | | 382 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 841.00 | 317 169.00 | | 350 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 625.00 | 46 788.00 | | 31 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 517.00 | 4 576.00 | | 4 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 072.00 | | 1 069.00 | 171 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 510.00 | | 849.00 | 124 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 762.00 | | 220.00 | 45 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 016.00 | 13 649.00 | | 42 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 200.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | 13 449.00 | | 41 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 553.00 | 10 571.00 | 45 982.00 | 56 553.00 |
VW T.V.A. | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 820.00 | 140 820.00 | | 140 820.00 |