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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 17 041.00 | 23 905.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 564.00 | 10 760.00 | 14 804.00 | 25 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 190.00 | 27 801.00 | 41 388.00 | 69 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
BZ Autres créances | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 167.00 | | 78 167.00 | 78 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 358.00 | 27 801.00 | 119 556.00 | 147 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 425.00 | -27 364.00 | | -51 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 281.00 | -24 061.00 | | 29 281.00 |
DL TOTAL (I) | -20 144.00 | -49 425.00 | | -20 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 539.00 | 625.00 | | 8 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 2 658.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 301.00 | 3 480.00 | | 21 301.00 |
EA Autres dettes | 98 861.00 | 121 828.00 | | 98 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 700.00 | 131 612.00 | | 139 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 556.00 | 82 186.00 | | 119 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 494.00 | |
FM Production stockée | | | -19 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 343.00 | 11 289.00 | | 7 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 656.00 | -11 289.00 | | 12 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -202.00 | | -203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 281.00 | -24 061.00 | | 29 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 669.00 | 1 958.00 | 34 102.00 | 63 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 539.00 | 69 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 539.00 | 66 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 990.00 | 1 958.00 | 34 102.00 | 60 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 366.00 | 15 641.00 | 23 206.00 | 35 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 366.00 | 15 641.00 | 23 206.00 | 35 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 628.00 | 54 949.00 | 2 679.00 | 57 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 701.00 | 139 701.00 | | 139 701.00 |