| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 35 564.00 | 33 704.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 413.00 | 28 767.00 | 21 645.00 | 50 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 362.00 | 64 332.00 | 58 029.00 | 122 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 744.00 | 833.00 | 32 911.00 | 33 744.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 871.00 | 833.00 | 86 038.00 | 86 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 234.00 | 65 165.00 | 144 068.00 | 209 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 637.00 | -22 144.00 | | -4 637.00 |
DL TOTAL (I) | -451.00 | -2 637.00 | | -451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 3 021.00 | | 3 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 160.00 | 8 476.00 | | 34 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 913.00 | 20 988.00 | | 8 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 155.00 | 15 282.00 | | 18 155.00 |
EA Autres dettes | 80 266.00 | 102 716.00 | | 80 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 519.00 | 150 485.00 | | 144 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 068.00 | 147 848.00 | | 144 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 133.00 | | 25 230.00 | 97 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 453.00 | | 25 230.00 | 94 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 567.00 | 18 765.00 | | 45 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 567.00 | 18 765.00 | | 45 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 744.00 | 31 744.00 | 2 000.00 | 33 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 737.00 | 46 058.00 | 4 679.00 | 50 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |