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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 189.00 | 15 009.00 | 25 180.00 | 40 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 291.00 | 4 699.00 | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 759.00 | 10 723.00 | 89 036.00 | 99 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 111.00 | 26 024.00 | 122 086.00 | 148 111.00 |
BT Marchandises | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 231.00 | | 100 231.00 | 100 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 342.00 | 26 024.00 | 222 317.00 | 248 342.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 549.00 | | | -27 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 677.00 | | | 107 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
EA Autres dettes | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 317.00 | | | 222 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 216.00 | | | 198 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 025.00 | 19 898.00 | | 26 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 010.00 | 9 327.00 | | 15 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 10 571.00 | | 11 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 392.00 | 4 912.00 | 11 480.00 | 16 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 175.00 | 10 005.00 | 3 170.00 | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 697.00 | 198 217.00 | 11 480.00 | 209 697.00 |