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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 291.00 | 6 405.00 | 886.00 | 7 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 655.00 | 82 092.00 | 83 563.00 | 165 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 037.00 | 134 403.00 | 87 634.00 | 222 037.00 |
BT Marchandises | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CF Disponibilités | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 801.00 | | 378 801.00 | 378 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 839.00 | 134 403.00 | 466 435.00 | 600 839.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 885.00 | | | 191 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 450.00 | | | 382 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 435.00 | | | 466 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 779.00 | | | 331 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 793.00 | | 56 245.00 | 165 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 703.00 | | 56 245.00 | 116 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 985.00 | 19 418.00 | | 114 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 459.00 | 446.00 | | 45 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 526.00 | 18 972.00 | | 69 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 164.00 | 35 991.00 | 3 170.00 | 39 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 450.00 | 331 780.00 | | 382 450.00 |