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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 949.00 | | 88 949.00 | 88 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 1 181.00 | 1 469.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 249.00 | 1 181.00 | 94 068.00 | 95 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 975.00 | 1 181.00 | 103 794.00 | 104 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365.00 | | | 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 649.00 | 1 139.00 | | 1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 658.00 | 510.00 | | -45 658.00 |
DL TOTAL (I) | -42 359.00 | 3 299.00 | | -42 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 3 327.00 | | 22 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 545.00 | 13 987.00 | | 31 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 153.00 | 110 319.00 | | 146 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 794.00 | 113 618.00 | | 103 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 153.00 | 110 319.00 | | 146 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 816.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | 1 595.00 | | 2 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 589.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 786.00 | 127 209.00 | | 89 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 444.00 | 126 699.00 | | 135 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 658.00 | 510.00 | | -45 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 530.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 530.00 | | 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 153.00 | 146 153.00 | | 146 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 1 817.00 | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | 3 651.00 | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 12 728.00 | 11 745.00 | | 12 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 631.00 | 18 465.00 | | 15 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 1 279.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | 3 096.00 | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 027.00 | 12 552.00 | | 11 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 465.00 | 5 019.00 | | 5 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 840.00 | 33 862.00 | | 31 840.00 |