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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AH Fonds commercial | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 494.00 | 1 625.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 292.00 | 141 981.00 | 30 311.00 | 172 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 239.00 | 143 204.00 | 242 036.00 | 385 239.00 |
BT Marchandises | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 475.00 | 2 600.00 | 240 875.00 | 243 475.00 |
BZ Autres créances | 209 983.00 | | 209 983.00 | 209 983.00 |
CF Disponibilités | 126 822.00 | | 126 822.00 | 126 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 472.00 | 2 600.00 | 578 873.00 | 581 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 712.00 | 145 803.00 | 820 908.00 | 966 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
DL TOTAL (I) | 125 049.00 | | | 125 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 114.00 | | | 169 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 463.00 | | | 84 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 204.00 | | | 209 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
EA Autres dettes | 178 828.00 | | | 178 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 859.00 | | | 695 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 908.00 | | | 820 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 982.00 | | | 559 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 645.00 | | 2 595.00 | 382 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 816.00 | | 2 595.00 | 171 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 846.00 | 69 357.00 | | 73 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 118.00 | 69 357.00 | | 73 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 204.00 | 209 204.00 | | 209 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 828.00 | 178 828.00 | | 178 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UX Autres créances clients | 240 355.00 | | | 240 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 536.00 | 45 660.00 | 122 876.00 | 168 536.00 |
VI Groupe et associés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 032.00 | | | 164 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 485.00 | 467 485.00 | | 467 485.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 860.00 | 559 984.00 | 135 876.00 | 695 860.00 |