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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 382.00 | 64 291.00 | 45 091.00 | 109 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 173.00 | 66 410.00 | 256 763.00 | 323 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 205.00 | 41 912.00 | 387 293.00 | 429 205.00 |
BZ Autres créances | 497 746.00 | | 497 746.00 | 497 746.00 |
CF Disponibilités | 156 688.00 | | 156 688.00 | 156 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 314.00 | 41 912.00 | 1 042 402.00 | 1 084 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 487.00 | 108 322.00 | 1 299 165.00 | 1 407 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
DL TOTAL (I) | 156 516.00 | | | 156 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 616.00 | | | 218 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
EA Autres dettes | 648 758.00 | | | 648 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 649.00 | | | 1 142 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 165.00 | | | 1 299 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 877.00 | | | 1 011 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 747.00 | | 23 426.00 | 299 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 075.00 | | 23 426.00 | 88 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 975.00 | 17 435.00 | | 48 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 975.00 | 17 435.00 | | 48 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 758.00 | 648 758.00 | | 648 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UX Autres créances clients | 376 954.00 | 376 954.00 | | 376 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VB T. V. A. | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
VC Groupe et associés | 298 229.00 | 298 229.00 | | 298 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 559.00 | 87 787.00 | 130 772.00 | 218 559.00 |
VI Groupe et associés | 90 117.00 | 90 117.00 | | 90 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 054.00 | | | 59 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 958.00 | 103 958.00 | | 103 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 847.00 | 942 847.00 | | 942 847.00 |
VW T.V.A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 479.00 | 1 006 707.00 | 130 772.00 | 1 137 479.00 |