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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 142.00 | 31 293.00 | 21 849.00 | 53 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 381.00 | 22 295.00 | 11 086.00 | 33 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 533.00 | 53 587.00 | 32 946.00 | 86 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 238.00 | 3 909.00 | 213 329.00 | 217 238.00 |
BZ Autres créances | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CF Disponibilités | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 539.00 | 3 909.00 | 323 630.00 | 327 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 072.00 | 57 497.00 | 356 576.00 | 414 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 390.00 | 63 790.00 | | 124 390.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 269.00 | 60 596.00 | | 42 269.00 |
DL TOTAL (I) | 177 661.00 | 135 391.00 | | 177 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 799.00 | 21 397.00 | | 16 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 484.00 | 35 182.00 | | 28 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 38 534.00 | | 36 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 567.00 | 113 742.00 | | 96 567.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 267.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 915.00 | 210 122.00 | | 178 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 576.00 | 345 514.00 | | 356 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 057 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 187.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 10 575.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 10 762.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -5 262.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 19 142.00 | | 10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 966.00 | 963 527.00 | | 1 063 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 697.00 | 902 931.00 | | 1 021 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 269.00 | 60 596.00 | | 42 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | 7 200.00 | | 4 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 24 493.00 | 3 372.00 | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 24 493.00 | 3 372.00 | 32 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 799.00 | 4 693.00 | 12 105.00 | 16 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 230.00 | 236 230.00 | | 236 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 915.00 | 166 810.00 | 12 105.00 | 178 915.00 |