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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 908.00 | 46 514.00 | 28 394.00 | 74 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 463.00 | 31 764.00 | 3 698.00 | 35 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 381.00 | 78 278.00 | 32 103.00 | 110 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 636.00 | 3 909.00 | 168 727.00 | 172 636.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 289.00 | 3 909.00 | 321 380.00 | 325 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 670.00 | 82 187.00 | 353 483.00 | 435 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 660.00 | 124 390.00 | | 166 660.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 059.00 | 42 269.00 | | 19 059.00 |
DL TOTAL (I) | 196 720.00 | 177 661.00 | | 196 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 788.00 | 16 799.00 | | 31 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 732.00 | 28 484.00 | | 14 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 36 149.00 | | 31 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | 96 567.00 | | 78 560.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 762.00 | 178 915.00 | | 156 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 483.00 | 356 576.00 | | 353 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 597.00 | 166 809.00 | | 134 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 815.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 1 885.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -1 885.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 10 026.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 096.00 | 1 063 966.00 | | 1 057 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 037.00 | 1 021 697.00 | | 1 038 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 059.00 | 42 269.00 | | 19 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 533.00 | | 23 848.00 | 86 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 523.00 | | 23 848.00 | 86 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 587.00 | 24 691.00 | | 53 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 24 691.00 | | 53 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
UX Autres créances clients | 167 945.00 | | | 167 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 788.00 | 9 622.00 | 22 166.00 | 31 788.00 |
VI Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 762.00 | 134 597.00 | 22 166.00 | 156 762.00 |