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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 635 582.00 | | 3 635 582.00 | 3 635 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 582.00 | | 3 635 582.00 | 3 635 582.00 |
BT Marchandises | 1 560 434.00 | | 1 560 434.00 | 1 560 434.00 |
BZ Autres créances | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 348.00 | | 1 591 348.00 | 1 591 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 929.00 | | 5 226 929.00 | 5 226 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 009.00 | | | -31 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 907.00 | -31 009.00 | | 55 907.00 |
DL TOTAL (I) | 34 898.00 | -21 009.00 | | 34 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | 93 357.00 | | 179 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 192 032.00 | 5 093 357.00 | | 5 192 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 929.00 | 5 072 347.00 | | 5 226 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 032.00 | 93 357.00 | | 192 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 764.00 | 56 110.00 | | 74 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 857.00 | 87 120.00 | | 18 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 907.00 | -31 009.00 | | 55 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 380.00 | | 201 202.00 | 3 434 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 380.00 | | 201 202.00 | 3 434 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UP Prêts | 3 635 582.00 | | | 3 635 582.00 |
VB T. V. A. | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
VI Groupe et associés | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 665 960.00 | 30 378.00 | 3 635 582.00 | 3 665 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 032.00 | 192 032.00 | | 5 192 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | 80 908.00 | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 6 211.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | | | 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 898.00 | 134 191.00 | | 8 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 244.00 | 87 119.00 | | 6 244.00 |