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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 444 477.00 | | 3 444 477.00 | 3 444 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 477.00 | | 3 444 477.00 | 3 444 477.00 |
BT Marchandises | 1 560 434.00 | | 1 560 434.00 | 1 560 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 358.00 | | 1 591 358.00 | 1 591 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 835.00 | | 5 035 835.00 | 5 035 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DH Report à nouveau | | -31 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 263.00 | 55 907.00 | | 43 263.00 |
DL TOTAL (I) | 78 161.00 | 34 898.00 | | 78 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746 800.00 | 5 000 000.00 | | 4 746 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 629.00 | 179 419.00 | | 176 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 245.00 | 12 613.00 | | 34 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 957 674.00 | 5 192 032.00 | | 4 957 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 835.00 | 5 226 929.00 | | 5 035 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 874.00 | 192 032.00 | | 210 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | 12 449.00 | | 21 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 057.00 | 74 764.00 | | 72 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 793.00 | 18 857.00 | | 28 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 263.00 | 55 907.00 | | 43 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 582.00 | | 73 212.00 | 3 635 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 316.00 | 3 444 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 316.00 | 3 444 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635 582.00 | | 73 212.00 | 3 635 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
UP Prêts | 3 444 477.00 | | | 3 444 477.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VI Groupe et associés | 4 746 800.00 | | 4 746 800.00 | 4 746 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 044.00 | 30 567.00 | 3 444 477.00 | 3 475 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 957 674.00 | 210 874.00 | 4 746 800.00 | 4 957 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 5 940.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | 304.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | 164.00 | | 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048.00 | 8 898.00 | | 2 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 997.00 | 6 244.00 | | 6 997.00 |