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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 1 581.00 | 1 153.00 | 2 734.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 707.00 | 22 878.00 | 73 829.00 | 96 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 741.00 | 26 568.00 | 126 174.00 | 152 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 853.00 | | 41 853.00 | 41 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 594.00 | 26 568.00 | 168 027.00 | 194 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 2 108.00 | 3 392.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395.00 | -920.00 | | -1 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27.00 | -475.00 | | 27.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631.00 | 3 605.00 | | 3 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 503.00 | 131 993.00 | | 113 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 460.00 | 45 220.00 | | 32 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 16 619.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 050.00 | 61.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 395.00 | 193 893.00 | | 164 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 027.00 | 197 497.00 | | 168 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 728.00 | 82 782.00 | | 74 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 740.00 | 40 000.00 | | 29 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 740.00 | 40 000.00 | | 29 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 855.00 | 40 000.00 | | 28 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 338.00 | 201 829.00 | | 157 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 312.00 | 202 304.00 | | 157 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27.00 | -475.00 | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 447.00 | | 294.00 | 152 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 440.00 | | 294.00 | 47 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 744.00 | 13 824.00 | | 12 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 1 100.00 | | 1 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | 813.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 11 911.00 | | 10 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 503.00 | 23 835.00 | 89 668.00 | 113 503.00 |
VI Groupe et associés | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997.00 | 8 197.00 | 2 800.00 | 10 997.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 395.00 | 74 728.00 | 89 668.00 | 164 395.00 |