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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 2 496.00 | 1 334.00 | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 121.00 | 35 388.00 | 63 733.00 | 99 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 252.00 | 41 093.00 | 115 159.00 | 156 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 230.00 | 41 093.00 | 155 137.00 | 196 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500.00 | 3 208.00 | 2 292.00 | 5 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369.00 | -1 395.00 | | -1 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | 27.00 | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178.00 | 3 631.00 | | 4 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 483.00 | 113 503.00 | | 93 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 305.00 | 32 460.00 | | 33 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 13 382.00 | | 18 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 205.00 | 5 050.00 | | 5 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 959.00 | 164 395.00 | | 150 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 137.00 | 168 027.00 | | 155 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 309.00 | 74 728.00 | | 83 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | 1 964.00 | | 3 711.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 217.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 29 740.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 29 740.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 885.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 885.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 819.00 | 28 855.00 | | 21 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 323.00 | 157 338.00 | | 151 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 776.00 | 157 312.00 | | 150 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547.00 | 27.00 | | 547.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 741.00 | | 3 511.00 | 152 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 734.00 | | 1 097.00 | 47 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 707.00 | | 2 414.00 | 96 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 568.00 | 14 525.00 | 41 093.00 | 26 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | 1 100.00 | 3 208.00 | 2 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 915.00 | 2 496.00 | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 12 510.00 | 35 388.00 | 22 878.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 483.00 | 25 834.00 | 67 650.00 | 93 483.00 |
VI Groupe et associés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 443.00 | | | 21 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424.00 | 10 624.00 | 2 800.00 | 13 424.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 959.00 | 83 309.00 | 67 650.00 | 150 959.00 |