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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 1 689.00 | 959.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | 606.00 | 2 146.00 | 2 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 930.00 | 2 295.00 | 9 635.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 225.00 | | 483 225.00 | 483 225.00 |
BZ Autres créances | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CF Disponibilités | 956 334.00 | | 956 334.00 | 956 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 859.00 | | 1 523 859.00 | 1 523 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 789.00 | 2 295.00 | 1 533 494.00 | 1 535 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DH Report à nouveau | | -2 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 394.00 | 153 720.00 | | 384 394.00 |
DL TOTAL (I) | 614 244.00 | 229 850.00 | | 614 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 559.00 | 262 830.00 | | 452 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 693.00 | 125 108.00 | | 214 693.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 11 760.00 | | 2 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 250.00 | 399 790.00 | | 919 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 494.00 | 629 640.00 | | 1 533 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 250.00 | 399 790.00 | | 919 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291.00 | | 9 639.00 | 2 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 399.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | 2 010.00 | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 6 230.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276.00 | 1 019.00 | | 1 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 439.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 580.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 559.00 | 452 559.00 | | 452 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 483 225.00 | | | 483 225.00 |
VB T. V. A. | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 055.00 | 574 055.00 | | 574 055.00 |
VW T.V.A. | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 250.00 | 919 250.00 | | 919 250.00 |