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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649.00 | 2 153.00 | 495.00 | 2 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 463.00 | 5 691.00 | 20 772.00 | 26 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 682.00 | 7 845.00 | 27 838.00 | 35 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 601.00 | 11 333.00 | 182 268.00 | 193 601.00 |
BZ Autres créances | 225 168.00 | | 225 168.00 | 225 168.00 |
CF Disponibilités | 344 003.00 | | 344 003.00 | 344 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 056.00 | 11 333.00 | 756 722.00 | 768 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 738.00 | 19 178.00 | 784 560.00 | 803 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 527 344.00 | 142 950.00 | | 527 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 141.00 | 384 394.00 | | -253 141.00 |
DL TOTAL (I) | 361 103.00 | 614 244.00 | | 361 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 92.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 464.00 | 452 559.00 | | 313 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | 214 693.00 | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | 34 666.00 | 2 197.00 | | 34 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 416.00 | 249 709.00 | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 457.00 | 919 250.00 | | 423 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 560.00 | 1 533 494.00 | | 784 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 457.00 | 919 250.00 | | 423 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 930.00 | | 23 753.00 | 11 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | | 23 712.00 | 2 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 41.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 5 549.00 | | 2 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 464.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606.00 | 5 085.00 | | 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 464.00 | 313 464.00 | | 313 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UX Autres créances clients | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 294.00 | | | 135 294.00 |
VP Divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 624.00 | 430 624.00 | | 430 624.00 |
VW T.V.A. | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 457.00 | 423 457.00 | | 423 457.00 |