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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CF Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 685.00 | | 72 685.00 | 72 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 685.00 | | 522 685.00 | 522 685.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
DL TOTAL (I) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 534.00 | | | 477 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 685.00 | | | 522 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 436.00 | | | 202 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VC Groupe et associés | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 034.00 | 39 936.00 | 215 098.00 | 255 034.00 |
VI Groupe et associés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 534.00 | 202 436.00 | 275 098.00 | 477 534.00 |