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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 277.00 | | 531 277.00 | 531 277.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 96 063.00 | | | 96 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DL TOTAL (I) | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 531.00 | | | 243 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 183.00 | | | 420 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 277.00 | | | 531 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 964.00 | | | 287 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VC Groupe et associés | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 652.00 | 44 432.00 | 132 219.00 | 176 652.00 |
VI Groupe et associés | 206 031.00 | 206 031.00 | | 206 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 183.00 | 287 964.00 | 132 219.00 | 420 183.00 |