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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 830.00 | 5 468.00 | 13 462.00 | 18 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 330.00 | 5 468.00 | 57 862.00 | 63 330.00 |
BT Marchandises | 321 046.00 | | 321 046.00 | 321 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 424.00 | | 356 424.00 | 356 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 734.00 | 5 458.00 | 414 286.00 | 419 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | 28 172.00 | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 73 202.00 | 38 172.00 | | 73 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 224.00 | 127 704.00 | | 110 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 8 383.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 245.00 | 34 443.00 | | 17 245.00 |
EA Autres dettes | 209 718.00 | 227 718.00 | | 209 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 084.00 | 400 246.00 | | 341 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 286.00 | 438 417.00 | | 414 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 212.00 | 80 974.00 | 208 185.00 | 127 212.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 712.00 | 80 974.00 | 208 686.00 | 127 712.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | 4 389.00 | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 603.00 | 287 181.00 | | 208 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 663.00 | 259 009.00 | | 173 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 030.00 | 26 172.00 | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | 2 828.00 | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 2 828.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 716.00 | 209 716.00 | | 209 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 229.00 | 17 829.00 | 4 400.00 | 22 229.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 084.00 | 341 084.00 | | 341 084.00 |