| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 830.00 | 8 318.00 | 11 512.00 | 19 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 230.00 | 8 318.00 | 55 912.00 | 64 230.00 |
BT Marchandises | 317 864.00 | | 317 864.00 | 317 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 994.00 | | 351 994.00 | 351 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 224.00 | 8 319.00 | 407 906.00 | 416 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 202.00 | 7 172.00 | | 2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 624.00 | 35 030.00 | | 29 624.00 |
DL TOTAL (I) | 102 826.00 | 73 202.00 | | 102 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 325.00 | 110 224.00 | | 61 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 3 818.00 | | 14 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 030.00 | 17 205.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 181 716.00 | 209 716.00 | | 181 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 050.00 | 341 034.00 | | 303 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 003.00 | 414 283.00 | | 407 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 610.00 | | 243 610.00 | 243 610.00 |
FG Production vendue services | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 612.00 | | 279 612.00 | 279 612.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 6 712.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 614.00 | 208 693.00 | | 279 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 990.00 | 173 663.00 | | 249 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 624.00 | 35 030.00 | | 29 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 330.00 | | 900.00 | 63 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 930.00 | | 900.00 | 18 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468.00 | 2 850.00 | | 5 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468.00 | 2 850.00 | | 5 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 716.00 | 191 716.00 | | 191 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 1 516.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 91 325.00 | 91 325.00 | | 91 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 682.00 | 26 282.00 | 4 400.00 | 30 682.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |