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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 345.00 | 6 225.00 | 7 120.00 | 13 345.00 |
040 Immobilisations financières | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 099.00 | 7 025.00 | 61 073.00 | 68 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
110 Total général Actif | 128 846.00 | 7 025.00 | 121 821.00 | 128 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 833.00 | 150 715.00 | | 198 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 556.00 | 3 483.00 | | 3 556.00 |
230 Autres produits | 4 153.00 | 4.00 | | 4 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 542.00 | 154 202.00 | | 206 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 698.00 | 861.00 | | 2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 77 330.00 | 59 024.00 | | 77 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | 1 856.00 | | 3 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 597.00 | 51 367.00 | | 67 597.00 |
252 Charges sociales | 28 154.00 | 18 627.00 | | 28 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | 3 900.00 | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 009.00 | 135 635.00 | | 182 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 533.00 | 18 566.00 | | 24 533.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | 1 474.00 | | 1 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 213.00 | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 216.00 | 14 879.00 | | 20 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 298.00 | | | 11 298.00 |