| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 911.00 | 11 158.00 | 5 753.00 | 16 911.00 |
040 Immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 093.00 | 11 958.00 | 61 135.00 | 73 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
072 Créances – Autres | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
084 Disponibilités | 30 728.00 | | 30 728.00 | 30 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
110 Total général Actif | 115 522.00 | 11 958.00 | 103 564.00 | 115 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 477.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 003.00 | 241 449.00 | | 238 003.00 |
230 Autres produits | 13 559.00 | 1 096.00 | | 13 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 562.00 | 242 545.00 | | 251 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406.00 | 2 046.00 | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 103 851.00 | 98 969.00 | | 103 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 4 606.00 | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 726.00 | 104 888.00 | | 107 726.00 |
252 Charges sociales | 31 160.00 | 37 733.00 | | 31 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 611.00 | 3 321.00 | | 1 611.00 |
262 Autres charges | | 269.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 034.00 | 251 832.00 | | 250 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 529.00 | -9 287.00 | | 1 529.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 879.00 | 1 110.00 | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 341.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 545.00 | -10 738.00 | | 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 380.00 | | | 13 380.00 |