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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 090.00 | 3 508.00 | 581.00 | 4 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 308.00 | 9 035.00 | 14 272.00 | 23 308.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 598.00 | 12 544.00 | 38 053.00 | 50 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 311.00 | 21 384.00 | 149 927.00 | 171 311.00 |
072 Créances – Autres | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 852.00 | 21 384.00 | 208 468.00 | 229 852.00 |
110 Total général Actif | 280 451.00 | 33 928.00 | 246 522.00 | 280 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 516.00 | |
132 Autres réserves | | | 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 410.00 | 120 515.00 | | 307 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
230 Autres produits | 6 349.00 | 1 317.00 | | 6 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 009.00 | 121 832.00 | | 316 009.00 |
242 Autres charges externes. | 180 588.00 | 53 622.00 | | 180 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 108.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 720.00 | 44 482.00 | | 72 720.00 |
252 Charges sociales | 19 969.00 | 12 922.00 | | 19 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 992.00 | 6 758.00 | | 5 992.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
262 Autres charges | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 095.00 | 118 893.00 | | 309 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 913.00 | 2 939.00 | | 6 913.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
294 Charges financières | 1 294.00 | 762.00 | | 1 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 463.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 207.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 301.00 | 1 516.00 | | 4 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 541.00 | | | 541.00 |