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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 971.00 | 343 446.00 | 625 524.00 | 968 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 5 530.00 | 966.00 | 6 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 723.00 | 380 732.00 | 649 991.00 | 1 030 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 520.00 | 39 649.00 | 444 871.00 | 484 520.00 |
BZ Autres créances | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5 063.00 | | -5 063.00 | -5 063.00 |
CF Disponibilités | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 180.00 | 39 649.00 | 558 531.00 | 598 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 903.00 | 420 381.00 | 1 208 522.00 | 1 628 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
DH Report à nouveau | 680 350.00 | 611 277.00 | | 680 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 517.00 | 69 073.00 | | -50 517.00 |
DL TOTAL (I) | 710 758.00 | 761 276.00 | | 710 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 984.00 | 304 074.00 | | 364 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 410.00 | 141 126.00 | | 132 410.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 2 622.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 764.00 | 447 822.00 | | 497 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 522.00 | 1 209 098.00 | | 1 208 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 566.00 | | 1 405 566.00 | 1 405 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 566.00 | | 1 405 566.00 | 1 405 566.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 756.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 756.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 756.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 436.00 | 1 261 360.00 | | 1 407 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 954.00 | 1 192 287.00 | | 1 457 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 517.00 | 69 073.00 | | -50 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 241.00 | | 190 879.00 | 991 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 397.00 | | 1 030 723.00 | 151 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 397.00 | | 1 023 726.00 | 151 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 607.00 | | 190 516.00 | 984 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | 363.00 | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 326.00 | 190 406.00 | | 190 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 583.00 | 189 618.00 | | 185 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 788.00 | | 4 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 984.00 | 364 984.00 | | 364 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 407.00 | 443 407.00 | | 443 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
VB T. V. A. | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 005.00 | 556 392.00 | 41 613.00 | 598 005.00 |
VW T.V.A. | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 764.00 | 497 764.00 | | 497 764.00 |