| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 470.00 | 11 188.00 | 49 282.00 | 60 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 470.00 | 31 188.00 | 199 282.00 | 230 470.00 |
BT Marchandises | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CF Disponibilités | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 226.00 | 31 188.00 | 328 039.00 | 359 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 849.00 | -7 671.00 | | 14 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 178.00 | -6 671.00 | | 8 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 752.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 803.00 | 144 934.00 | | 167 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 2 849.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 082.00 | 10 020.00 | | 20 082.00 |
EA Autres dettes | 70 972.00 | 80 517.00 | | 70 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 220.00 | 240 071.00 | | 267 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 039.00 | 233 400.00 | | 328 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 417.00 | 240 071.00 | | 99 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 641.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 470.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 142.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 142.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -144.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 193.00 | 229 975.00 | | 282 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 344.00 | 237 646.00 | | 267 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 849.00 | -7 671.00 | | 14 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 520.00 | | 6 950.00 | 223 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 520.00 | | 6 950.00 | 103 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 16 913.00 | | 14 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | 16 913.00 | | 14 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 641.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
UX Autres créances clients | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
VP Divers | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 462.00 | 44 462.00 | | 44 462.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 220.00 | 99 417.00 | | 267 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 619.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 808.00 | 21 206.00 | | 27 808.00 |
ST Autres comptes | 57 615.00 | 36 006.00 | | 57 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 853.00 | 14 304.00 | | 22 853.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 913.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | 2 619.00 | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 718.00 | 24 629.00 | | 28 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 354.00 | 22 253.00 | | 13 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 276.00 | 76 428.00 | | 108 276.00 |