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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 006.00 | 52 961.00 | 18 045.00 | 71 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 374.00 | 58 871.00 | 43 503.00 | 102 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 160.00 | 113 332.00 | 181 828.00 | 295 160.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 726.00 | 113 332.00 | 335 394.00 | 448 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 878.00 | 51 632.00 | | 35 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 491.00 | -15 755.00 | | 127 491.00 |
DL TOTAL (I) | 164 468.00 | 36 978.00 | | 164 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 787.00 | 28 480.00 | | 21 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 699.00 | 96 801.00 | | 54 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 19 533.00 | | 21 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | 27 099.00 | | 29 740.00 |
EA Autres dettes | 43 295.00 | 31 894.00 | | 43 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 926.00 | 203 807.00 | | 170 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 394.00 | 240 785.00 | | 335 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 127.00 | 85 223.00 | | 101 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 131.00 | | 234 131.00 | 234 131.00 |
FG Production vendue services | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 509.00 | | 457 509.00 | 457 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -27.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 406.00 | 288 498.00 | | 529 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 915.00 | 304 252.00 | | 401 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 491.00 | -15 755.00 | | 127 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 211.00 | | 18 949.00 | 276 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 431.00 | | 18 949.00 | 154 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 816.00 | 11 516.00 | | 101 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 316.00 | 11 516.00 | | 100 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 787.00 | 6 665.00 | 15 122.00 | 21 787.00 |
VI Groupe et associés | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 380.00 | 143 130.00 | 250.00 | 143 380.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 926.00 | 101 127.00 | 15 122.00 | 170 926.00 |