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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 28.00 | 971.00 | 999.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 583.00 | 28.00 | 30 554.00 | 30 583.00 |
072 Créances – Autres | 123 601.00 | | 123 601.00 | 123 601.00 |
084 Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
110 Total général Actif | 156 180.00 | 28.00 | 156 152.00 | 156 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
224 Production immobilisée | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
242 Autres charges externes. | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
252 Charges sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | | | 28.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 641.00 | | | 86 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 416.00 | | | -17 416.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 443.00 | | | -17 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334.00 | | | 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 962.00 | | | 10 962.00 |