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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 474.00 | | 197 474.00 | 197 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 030.00 | 1 141.00 | 7 890.00 | 9 030.00 |
040 Immobilisations financières | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 638.00 | 1 141.00 | 218 497.00 | 219 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
072 Créances – Autres | 86 623.00 | | 86 623.00 | 86 623.00 |
084 Disponibilités | 564 054.00 | | 564 054.00 | 564 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 574.00 | | 696 574.00 | 696 574.00 |
110 Total général Actif | 916 212.00 | 1 141.00 | 915 072.00 | 916 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 474 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -154 233.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 302.00 | 9 760.00 | | 58 302.00 |
224 Production immobilisée | 168 024.00 | 29 250.00 | | 168 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 274.00 | 30 211.00 | | 24 274.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 605.00 | 69 225.00 | | 250 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 831.00 | 3 420.00 | | 22 831.00 |
242 Autres charges externes. | 185 301.00 | 77 814.00 | | 185 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 220.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 904.00 | 3 956.00 | | 174 904.00 |
252 Charges sociales | 46 705.00 | 1 200.00 | | 46 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 28.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 5 006.00 | 2.00 | | 5 006.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 548.00 | 86 641.00 | | 438 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -187 944.00 | -17 416.00 | | -187 944.00 |
294 Charges financières | 7 569.00 | 27.00 | | 7 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 279.00 | | | -41 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -154 233.00 | -17 443.00 | | -154 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 168 023.00 | | | 168 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 055.00 | | | 189 055.00 |