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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
AP Constructions | 570.00 | 49.00 | 521.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 743.00 | 7 947.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 667.00 | 1 239.00 | 10 428.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 417.00 | 2 031.00 | 78 386.00 | 80 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 414.00 | | 45 414.00 | 45 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 331.00 | 2 031.00 | 125 299.00 | 127 331.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 299.00 | | | 125 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 80 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 560.00 | 20 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 031.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 548.00 | 13 896.00 | 56 992.00 | 96 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 748.00 | 32 095.00 | 56 992.00 | 114 748.00 |