| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
AP Constructions | 570.00 | 163.00 | 407.00 | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131.00 | 2 574.00 | 7 557.00 | 10 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 029.00 | 2 200.00 | 5 829.00 | 8 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 219.00 | 4 936.00 | 73 283.00 | 78 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 926.00 | 4 936.00 | 163 990.00 | 168 926.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 789.00 | 5 352.00 | | 28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 37 141.00 | 8 352.00 | | 37 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 652.00 | 96 548.00 | | 82 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 2 200.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 10 322.00 | | 21 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 384.00 | 7 877.00 | | 13 384.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 849.00 | 116 948.00 | | 126 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 990.00 | 125 299.00 | | 163 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 839.00 | 32 095.00 | | 53 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 843.00 | | 231 843.00 | 231 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 945.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 490.00 | 71 568.00 | | 236 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 701.00 | 66 216.00 | | 207 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 789.00 | 5 352.00 | | 28 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 417.00 | | 7 862.00 | 80 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 78 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 59 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 587.00 | 18 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 440.00 | | 472.00 | 59 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 927.00 | | 7 390.00 | 20 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | 5 145.00 | 2 240.00 | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031.00 | 5 145.00 | 2 240.00 | 2 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 652.00 | 14 035.00 | 57 565.00 | 82 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 456.00 | 53 839.00 | 57 565.00 | 122 456.00 |