| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 444.00 | 42 619.00 | 2 825.00 | 45 444.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 138.00 | 518 401.00 | 126 737.00 | 645 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 641.00 | 120 824.00 | 85 817.00 | 206 641.00 |
BF Prêts | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 241.00 | 681 844.00 | 345 396.00 | 1 027 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 821.00 | | 115 821.00 | 115 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BT Marchandises | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 139.00 | 14 324.00 | 192 815.00 | 207 139.00 |
BZ Autres créances | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
CF Disponibilités | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 115.00 | 14 324.00 | 486 790.00 | 501 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 355.00 | 696 169.00 | 832 187.00 | 1 528 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DG Autres réserves | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
DH Report à nouveau | -284 745.00 | -294 913.00 | | -284 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301.00 | 10 164.00 | | 1 301.00 |
DL TOTAL (I) | 357 000.00 | 355 699.00 | | 357 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 987.00 | 145 962.00 | | 107 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 979.00 | 163 056.00 | | 223 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 979.00 | 114 035.00 | | 131 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 2 238.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 36 915.00 | | 2 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 386.00 | 471 045.00 | | 470 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 187.00 | 831 544.00 | | 832 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 559.00 | 369 843.00 | | 406 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
FD Production vendue biens | 1 635 765.00 | 2 181.00 | 1 637 946.00 | 1 635 765.00 |
FG Production vendue services | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 592.00 | 2 181.00 | 1 754 773.00 | 1 752 592.00 |
FM Production stockée | | | -14 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 030.00 | 30 954.00 | | 47 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 4 800.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | -4 507.00 | | -2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 655.00 | 1 769 103.00 | | 1 788 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 353.00 | 1 758 939.00 | | 1 787 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301.00 | 10 164.00 | | 1 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 323.00 | | 11 567.00 | 1 020 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 1 027 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 598.00 | 95 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 851 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 513.00 | | 3 529.00 | 95 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 227.00 | | 603.00 | 852 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 582.00 | | 7 435.00 | 72 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 464.00 | 45 030.00 | 4 649.00 | 641 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 860.00 | 1 357.00 | 3 598.00 | 44 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 603.00 | 43 673.00 | 1 051.00 | 596 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | | 1 469.00 | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 794.00 | | 1 469.00 | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 594.00 | | 1 469.00 | 20 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 979.00 | 223 979.00 | | 223 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UP Prêts | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 025.00 | 32 435.00 | | 60 025.00 |
UX Autres créances clients | 191 353.00 | | | 191 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 583.00 | 43 756.00 | 63 827.00 | 107 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VP Divers | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 103.00 | 314 521.00 | 47 582.00 | 362 103.00 |
VW T.V.A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 386.00 | 406 559.00 | 63 827.00 | 470 386.00 |