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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 244.00 | 44 168.00 | 2 076.00 | 46 244.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 416.00 | 551 897.00 | 156 518.00 | 708 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 641.00 | 136 555.00 | 70 087.00 | 206 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -28 870.00 | | -28 870.00 | -28 870.00 |
BF Prêts | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 587.00 | 732 620.00 | 335 967.00 | 1 068 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 260.00 | | 108 260.00 | 108 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 627.00 | 7 786.00 | 33 841.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
CF Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 202.00 | 7 786.00 | 463 416.00 | 471 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 790.00 | 740 406.00 | 799 383.00 | 1 539 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
DG Autres réserves | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
DH Report à nouveau | -283 448.00 | -284 745.00 | | -283 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 673.00 | 1 301.00 | | -322 673.00 |
DL TOTAL (I) | 34 327.00 | 357 000.00 | | 34 327.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 244.00 | 107 987.00 | | 177 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 176.00 | 223 979.00 | | 320 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 000.00 | 131 979.00 | | 216 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 46 502.00 | 2 543.00 | | 46 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 056.00 | 470 386.00 | | 765 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 383.00 | 832 187.00 | | 799 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 525.00 | 406 559.00 | | 651 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 241.00 | | 70 216.00 | 1 027 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 444.00 | | 5 800.00 | 95 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 779.00 | | 63 278.00 | 851 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 018.00 | | 1 138.00 | 80 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 844.00 | 50 776.00 | | 681 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 1 549.00 | | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 225.00 | 49 227.00 | | 639 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 324.00 | 707.00 | 7 245.00 | 14 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 324.00 | 707.00 | 7 245.00 | 14 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 124.00 | 707.00 | 12 045.00 | 19 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | 7 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 176.00 | 320 176.00 | | 320 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -28 870.00 | -28 870.00 | | -28 870.00 |
UP Prêts | 19 992.00 | 1 697.00 | | 19 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 164.00 | 32 574.00 | | 60 164.00 |
UX Autres créances clients | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 670.00 | 63 139.00 | 113 531.00 | 176 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VP Divers | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 889.00 | 195 004.00 | 45 885.00 | 240 889.00 |
VW T.V.A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 821.00 | 650 290.00 | 113 531.00 | 763 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |