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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384 324.00 | 369 901.00 | 14 423.00 | 384 324.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 857.00 | 369 901.00 | 14 956.00 | 384 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 859.00 | 6 203.00 | 98 656.00 | 104 859.00 |
072 Créances – Autres | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
084 Disponibilités | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 667.00 | 6 203.00 | 141 464.00 | 147 667.00 |
110 Total général Actif | 532 524.00 | 376 104.00 | 156 420.00 | 532 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 680.00 | 684.00 | | 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 425.00 | 286 033.00 | | 368 425.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 197.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 450.00 | 286 914.00 | | 369 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 073.00 | 24 821.00 | | 34 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 815.00 | -9 440.00 | | -4 815.00 |
242 Autres charges externes. | 87 205.00 | 77 399.00 | | 87 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | 3 953.00 | | 3 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 312.00 | 176 796.00 | | 182 312.00 |
252 Charges sociales | 59 881.00 | 59 331.00 | | 59 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 471.00 | 6 536.00 | | 6 471.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 881.00 | 339 404.00 | | 368 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 569.00 | -52 490.00 | | 569.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 91.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518.00 | -52 581.00 | | 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 857.00 | | | 383 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 675.00 | | | 73 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 460.00 | | | 22 460.00 |