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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384 324.00 | 376 438.00 | 7 886.00 | 384 324.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 857.00 | 376 438.00 | 8 419.00 | 384 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 615.00 | 3 286.00 | 113 329.00 | 116 615.00 |
072 Créances – Autres | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
084 Disponibilités | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 144.00 | 3 286.00 | 186 858.00 | 190 144.00 |
110 Total général Actif | 575 001.00 | 379 724.00 | 195 277.00 | 575 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 887.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 340.00 | 680.00 | | 3 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 306.00 | 368 425.00 | | 418 306.00 |
230 Autres produits | 5 121.00 | 345.00 | | 5 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 766.00 | 369 450.00 | | 426 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 031.00 | 34 073.00 | | 42 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 080.00 | -4 815.00 | | -2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 99 191.00 | 87 205.00 | | 99 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | 3 749.00 | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 126.00 | 182 312.00 | | 185 126.00 |
252 Charges sociales | 59 231.00 | 59 881.00 | | 59 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 537.00 | 6 471.00 | | 6 537.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 111.00 | 368 881.00 | | 395 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 655.00 | 569.00 | | 31 655.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 51.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 549.00 | 518.00 | | 31 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 857.00 | | | 384 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 917.00 | | | 2 917.00 |