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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AN Terrains | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
AP Constructions | 649 591.00 | 338 578.00 | 311 013.00 | 649 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 872.00 | 20 288.00 | 584.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 215.00 | 362 832.00 | 678 382.00 | 1 041 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BZ Autres créances | 1 395 413.00 | | 1 395 413.00 | 1 395 413.00 |
CF Disponibilités | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 885.00 | | 1 445 885.00 | 1 445 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 100.00 | 362 832.00 | 2 124 267.00 | 2 487 100.00 |
CU Autres participations | 238 318.00 | | 238 318.00 | 238 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 056 978.00 | 1 056 978.00 | | 1 056 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
DH Report à nouveau | 8 350.00 | 31 307.00 | | 8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 780.00 | 467 042.00 | | 60 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 807.00 | 1 661 026.00 | | 1 231 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 810.00 | 6 810.00 | | 346 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 7 832.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 63 679.00 | | 54 418.00 |
EA Autres dettes | 488 160.00 | 90 427.00 | | 488 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 460.00 | 168 749.00 | | 892 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 267.00 | 1 829 775.00 | | 2 124 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 939.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 1 855.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 855.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -1 855.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 265 288.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 530.00 | 1 031 201.00 | | 321 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 749.00 | 564 158.00 | | 260 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 780.00 | 467 042.00 | | 60 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 215.00 | | | 1 041 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 930.00 | | | 798 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 318.00 | | | 238 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 894.00 | 29 939.00 | | 332 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 927.00 | 29 939.00 | | 328 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 160.00 | 488 160.00 | | 488 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VI Groupe et associés | 346 811.00 | 346 811.00 | | 346 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 192.00 | | | 223 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 275.00 | | | 1 169 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 123.00 | 1 431 123.00 | | 1 431 123.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 462.00 | 892 462.00 | | 892 462.00 |